| 名称 | 净值 | 更新时间 |
| 港股专户基金 | 2.762 | 2016-05-30 |
| 港股专户基金 | 2.851 | 2016-04-29 |
| 港股专户基金 | 2.794 | 2016-03-31 |
| 港股专户基金 | 2.731 | 2016-02-29 |
| 港股专户基金 | 2.683 | 2016-01-29 |
| 港股专户基金 | 2.593 | 2015-12-30 |
| 港股专户基金 | 2.491 | 2015-11-31 |
| 港股专户基金 | 2.420 | 2015-10-30 |
| 港股专户基金 | 2.311 | 2015-09-30 |
| 港股专户基金 | 2.170 | 2015-08-31 |
| 港股专户基金 | 2.254 | 2015-07-31 |
| 港股专户基金 | 2.3760 | 2015-06-30 |
| 港股专户基金 | 2.3156 | 2015-05-31 |
| 港股专户基金 | 2.1500 | 2015-04-30 |
| 港股专户基金 | 2.0320 | 2015-03-31 |
| 港股专户基金 | 1.9900 | 2015-02-28 |
| 港股专户基金 | 2.0130 | 2015-01-31 |
| 港股专户基金 | 1.9670 | 2014-12-31 |
| 港股专户基金 | 1.9460 | 2014-11-30 |
| 港股专户基金 | 1.9120 | 2014-10-31 |
| 港股专户基金 | 1.8430 | 2014-09-25 |
| 港股专户基金 | 1.8310 | 2014-09-01 |
| 港股专户基金 | 1.8735 | 2014-07-28 |
