产品名称 | 广发融通资本富安达1号资产管理计划 |
产品类型 | 权益类 |
产品目的 | 委托人基于对受托人的信任,将自己合法拥有的资金委托给受托人,由受托人按委托人的意愿,以自己的名义,为受托人的利益,将资金加以集合运用于证券投资,以获取证券投资收益,实现资产的保值增值。 |
期限 | 5年 |
成立日期 | 2014年12月1日 |
受托人(信托公司) | 深圳市融通资本财富管理有限公司 |
托管银行 | 兴业银行 |
投资顾问 | 深圳市富安达投资管理有限公司 |
证券经纪人(证券公司) | 广发证券 |
估值基准日 | 每一自然月的最后一个交易日 |
开放日 | 每一自然月的最后一个交易日 |
增信措施 | 投资顾问初始认购10%份额的产品 |
认(申)购最低金额 | 100万元(随后以10万元的整数倍递加) |
追加认(申)购最低金额 | 20万元(随后以10万元的整数倍递加)。 |
资金封闭期 | 初始认购成立之日起至第6个开放日(含)之前,开放期申购之日起至第6个开放日(含)之前 |
持有期最小金额 | 份额*前一开放日净值≥100万 |
认(申)购费率 | 推介期内免认购费;存续期内为基金资金的1% |
固定费用 | 管理费为基金单位净值的1.5%/年; 银行托管费为基金单位净值的0.2%/年。 |
浮动费用 | 基金单位净值的20% |
赎回条款 | 封闭期内不得赎回,封闭期结束后赎回免赎回费 |
预警止损机制 | 预警线:0.90 止损线:0.87 |